الإدارة المالية الاستراتيجية المتقدمة

التخصص : الخدمات المالية

تقدّم هذه الدورة منظورًا ماليًا استراتيجيًا معمّقًا يرفع قدرة المؤسسات على تعزيز القيمة وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الحديثة.
المدة: 5 أيام تدريبية
المستوى: متقدم

المقدمة

في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع متطلبات الحوكمة المالية، بات تطوير فهم معمّق للاستراتيجيات المالية عنصرًا حاسمًا لنجاح المؤسسات واستدامتها. وتأتي هذه الدورة لتزويد المشاركين برؤية تحليلية متقدمة حول كيفية صياغة وتنفيذ استراتيجيات مالية تعظّم القيمة وتُحسّن القرارات الاستثمارية وتدعم النمو طويل المدى. ويعتمد المحتوى على مزيج من النماذج الحديثة، وحالات عملية، وتطبيقات متقدمة للنمذجة المالية، بهدف بناء قدرات مالية احترافية قادرة على التعامل مع بيئات عمل شديدة التعقيد والمنافسة..

الفئات المستهدفة

  • أعضاء الإدارة العليا
  • مدراء المالية
  • رؤساء أقسام التمويل
  • المدراء المشاركون في الاستراتيجية والموازنة والتخطيط
  • مدراء الخزينة والتمويل
  • مدراء الاستثمار والمحللون الماليون
  • المستشارون والمحللون الاستثماريون

المهارات المستهدفة

  • التحليل المالي الاستراتيجي
  • بناء النماذج المالية الاحترافية
  • التخطيط المالي وإدارة السيولة
  • إدارة التمويل والهياكل الرأسمالية
  • إدارة المخاطر المالية
  • تحليل الأداء وتقييم القيمة
  • اتخاذ القرارات الاستثمارية
  • تطوير استراتيجيات النمو طويل المدى

المخرجات المتوقعة

  • تحليل وتفسير البيانات المالية لقيادة القرارات الاستراتيجية
  • تقييم الأداء المالي وربطه بتعظيم قيمة المساهمين
  • تطوير استراتيجيات تمويل فعّالة وهيكل رأسمالي أمثل
  • تصميم وبناء نماذج مالية للتدفقات النقدية والمخاطر والاستثمار
  • تطبيق أدوات التقييم والاستثمار مثل NPV وIRR وDCF
  • إدارة المخاطر المالية باستخدام الأدوات والأسواق الحديثة
  • صياغة قرارات استثمارية تسهم في النمو والاستدامة
  • تكامل الحوكمة المالية مع الأهداف طويلة المدى

فهرس الموضوعات التدريبية

  • أهداف المؤسسة ودورها في خلق القيمة
  • مبادئ وأسس الاستراتيجية التنافسية
  • دور الاستراتيجية المالية في دعم النجاح المؤسسي
  • أدوات التحليل الاستراتيجي وبناء الاستراتيجيات
  • بناء نموذج عمل ربحي
  • تطبيق أنظمة إدارة الأداء
  • التخطيط المالي والموازنة المتقدمة

  • تفسير وتحليل القوائم المالية
  • نظرية الوكالة وتأثيرها على الأهداف المؤسسية
  • سلوك المستثمرين ومحركات أسعار الأسهم
  • قياس قيمة المساهمين
  • فهم سلوك التكلفة والربح
  • تحليل وتحسين العائد على الاستثمار
  • أدوات تخفيض التكاليف الاستراتيجية
  • إدارة وتعظيم قيمة المساهمين

• مصادر التمويل

الدين وحقوق الملكية

  • الرافعة المالية وتأثيرها على الربحية
  • حساب تكلفة رأس المال
  • الهيكل الرأسمالي الأمثل
  • إدارة النقد والسيولة
  • بناء نماذج مالية في Excel
  • التنبؤ بالتدفقات النقدية
  • التنبؤ بالتعثر المالي

  • إدارة الاستثمار الرأسمالي
  • استخدام DCF في Excel
  • أدوات التقييم واتخاذ قرار الاستثمار
  • النمذجة المالية لتقييم الاستثمار
  • مقاربة متكاملة لإدارة المخاطر
  • أدوات تحليل المخاطر
  • استخدام الأدوات المالية للتحوط
  • اتخاذ القرار في ظل المخاطر

  • مبادئ وأهداف الحوكمة
  • استراتيجيات النمو طويل المدى
  • لماذا تفشل الشركات رغم نجاحها؟
  • فهم تعطّل نماذج الأعمال
  • التحديات التي تعيق الابتكار
  • الاندماجات والاستحواذات
  • إعادة هيكلة الأعمال

  • نموذج ماركويتز للمخاطر
  • نموذج CAPM وتطبيقاته
  • تطبيق عملي على التنبؤ بالأرباح
  • نماذج التدفقات المخصومة
  • نموذج جوردون للنمو
  • تكلفة الدين وWACC
  • دراسة حالة Ameritrade
  • تحليل السيناريوهات
  • طرق Payback وIRR
  • الخيارات الحقيقية

  • الرافعة المالية
  • نظرية MM للهيكل الرأسمالي
  • مخاطر الإفلاس
  • الهيكل الرأسمالي الأمثل
  • سياسات التوزيعات
  • تأثير العملاء
  • الضرائب
  • مشكلات الوكالة
  • سوق الرقابة المؤسسية

  • تحليل سلوك التكلفة
  • علاقة التكلفة – الحجم – الربح
  • أهمية تحليل التقارير المالية
  • أدوات المحلل المالي
  • تحليل النسب للقطاع العام
  • إدارة العجز

  • التحوط من مخاطر سعر الصرف
  • استخدام الخيارات والعقود الآجلة
  • التعامل مع مخاطر السلع
  • الهياكل المتقدمة للتحوط

  • خصائص عمليات الاستثمار
  • تقنيات التقييم
  • مبادئ DCF
  • فهم NPV
  • التعاقد الخارجي PPI وPFI

ميزات الدورة

  • محتوى متجدد وتفاعلي
  • أمثلة افتراضية ودراسة الحالات
  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس الأثر
  • شهادة موثقة برمز تحقق QR