الإدارة المالية المتقدمة للمدراء

التخصص : الخدمات المالية

برنامج تدريبي تنفيذي يركز على تمكين المدراء من أدوات الإدارة المالية المتقدمة، وتحليل الاستثمارات، وتقييم القرارات الاستراتيجية، بما يدعم القدرة على المنافسة، تعظيم القيمة، والتحكم في المخاطر ضمن بيئات أعمال متغيرة وعالمية.
المدة: 5 أيام
المستوى: متوسط – متقدم

المقدمة

تُعد الإدارة المالية حجر الأساس في نجاح المؤسسات، إذ تشكل الرابط المباشر بين الاستراتيجية، والموارد، والنتائج. وفي ظل تقلبات الأسواق، وتعقيد القرارات الاستثمارية، وتزايد الضغوط التنافسية، أصبح من الضروري أن يمتلك المدراء فهماً متقدماً للمفاهيم المالية يتجاوز التقارير التقليدية إلى التحليل، والتخطيط، وصناعة القرار.
تهدف هذه الدورة إلى تزويد المدراء والقيادات التنفيذية بالمعرفة والأدوات المالية المتقدمة التي تمكّنهم من تحليل الاستثمارات، وإدارة رأس المال، وتقييم الأداء، ودعم قرارات الاندماج والاستحواذ، باستخدام نماذج عملية وتقنيات تحليل حديثة تدعم التخطيط الاستراتيجي المستدام..

الفئات المستهدفة

  • رؤساء الأقسام
  • المدراء التنفيذيون ومدراء الإدارات
  • المدراء غير الماليين
  • المتخصصون في المالية الراغبون بتطوير مهاراتهم الإدارية
  • القيادات الوسطى والعليا

المهارات المستهدفة

  • التخطيط المالي المتقدم
  • تحليل الاستثمارات الرأسمالية
  • إدارة رأس المال والمخاطر
  • التحليل المالي الاستراتيجي
  • تقييم الشركات وقرارات الاندماج
  • ربط الأداء المالي بالاستراتيجية

المخرجات المتوقعة

  • إعداد خطط مالية متقدمة تدعم الأهداف الاستراتيجية.
  • تحليل قرارات الاستثمار والتمويل باستخدام أدوات احترافية.
  • احتساب تكلفة رأس المال وتطبيقها في تقييم المشاريع.
  • استخدام نماذج مالية متقدمة لدعم القرار الإداري.
  • تقييم الأداء المالي والتشغيلي للمؤسسات.
  • إجراء تقييمات للشركات لدعم قرارات الاندماج والاستحواذ.
  • تحسين جودة القرارات الإدارية في بيئات عالية المخاطر.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • نطاق ودور الإدارة المالية
  • إعداد الخطة المالية والميزانية الشاملة
  • التنبؤ بالتدفقات النقدية
  • تحليل السلاسل الزمنية
  • الارتباط والانحدار
  • النمذجة المالية
  • تحليل الحساسية وتحليل السيناريوهات
  • دمج What-If مع نموذج DuPont

  • مصادر التمويل بالملكية والدين
  • أثر هيكل التمويل على الأداء
  • أدوات أسواق النقد والسندات
  • مفهوم الهندسة المالية
  • التحوط وإدارة المخاطر
  • قرار توزيع الأرباح

  • مفهوم تكلفة رأس المال
  • المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC)
  • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
  • دورة الاستثمار الرأسمالي
  • أساليب التقييم الاستثماري
  • Payback وARR
  • NPV وIRR وMIRR
  • ترشيد رأس المال
  • قرارات استبدال الأصول
  • التحكم في تكلفة رأس المال

  • دور التحليل المالي في الإدارة
  • تحديد عوامل النجاح الحرجة
  • تحليل الانحرافات ومقارنة الأداء
  • نظم قياس الأداء المالي
  • تحليل النسب المالية
  • نموذج DuPont والنمذجة المالية
  • نماذج Altman وZ-Score لتقييم المخاطر
  • SWOT وPEST وقوى Porter
  • تحليل دراسات حالة باستخدام Excel لدعم تقييم الأداء السابق . تحليل المخاطر والفرص . دعم قرارات الاستثمار . التخطيط الاستراتيجي

  • مفهوم وقواعد تقييم الأعمال
  • القيمة للمستثمر والمساهم
  • تطور منهجيات القيمة
  • خلق القيمة في إعادة الهيكلة
  • التقييم المالي لعمليات الاندماج والاستحواذ
  • إعادة الهيكلة التنظيمية
  • صفقات Management Buy-Out وBuy-In

ميزات الدورة

  • محتوى متجدد وتفاعلي
  • أمثلة افتراضية ودراسة الحالات
  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس الأثر
  • شهادة موثقة برمز تحقق QR