التحليل المالي والنمذجة والتنبؤ المالي

التخصص : الاستراتيجية

برنامج تدريبي متخصص يطوّر قدرات المشاركين في تحليل البيانات المالية وبناء النماذج المالية والتنبؤ بالأداء المستقبلي باستخدام أساليب تحليلية متقدمة وأدوات Excel لدعم اتخاذ القرار الاستراتيجي.
المدة: 5 أيام
المستوى: متقدم

المقدمة

تواجه المؤسسات الحديثة بيئة اقتصادية متغيرة تتطلب قدرة متقدمة على تحليل الأداء المالي واستشراف الاتجاهات المستقبلية. لم يعد التحليل المالي مقتصرًا على قراءة البيانات التاريخية، بل أصبح أداة استراتيجية تدعم التخطيط المالي وصنع القرار الاستثماري وتقييم المخاطر.
تقدّم هذه الدورة إطارًا منهجيًا متكاملًا لفهم التحليل المالي وبناء النماذج المالية والتنبؤ بالأداء المستقبلي باستخدام أدوات تحليلية حديثة. كما تركز على توظيف تقنيات النمذجة المالية ومؤشرات الأداء وقيمة المساهمين لتحسين جودة القرارات الإدارية وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات.

الفئات المستهدفة

  • أعضاء فرق المحاسبة المالية
  • موظفو محاسبة التكاليف والمحاسبة الإدارية
  • مدراء المالية
  • مدراء التخطيط المالي
  • المدراء التجاريون
  • فرق الاستثمار والمشاريع الرأسمالية
  • محللو البيانات المالية
  • مدراء التخطيط الاستراتيجي

المهارات المستهدفة

  • تحليل القوائم المالية المتقدمة
  • بناء النماذج المالية الاحترافية
  • التنبؤ المالي والتخطيط الاستراتيجي
  • تحليل السيناريوهات والمخاطر
  • حساب تكلفة رأس المال والاستثمار
  • تحليل التدفقات النقدية الحرة
  • استخدام أدوات Excel المتقدمة للتحليل المالي

المخرجات المتوقعة

  • فهم منهجيات التحليل المالي الاستراتيجي داخل المؤسسات.
  • بناء نماذج مالية متكاملة لدعم التخطيط واتخاذ القرار.
  • تحليل القوائم المالية وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية.
  • إعداد نماذج التنبؤ المالي باستخدام البيانات التاريخية.
  • تقييم الاستثمارات الرأسمالية باستخدام أساليب التحليل المالي.
  • تطبيق تقنيات تحليل السيناريوهات والحساسية.
  • استخدام أدوات Excel المتقدمة في بناء النماذج المالية.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • مفهوم النماذج المالية ودورها في التخطيط المؤسسي
  • خطوات بناء نموذج مالي احترافي
  • دورة القرار والمعلومات في المؤسسات
  • العلاقة بين التحليل المالي وخلق القيمة
  • مؤشرات الأداء المالية الأساسية

  • تحليل النسب المالية الرئيسية
  • تحليل السيولة والربحية والهيكل المالي
  • نموذج DuPont لتحليل الأداء المالي
  • تحليل المخاطر المالية باستخدام Z-Score
  • مفهوم القيمة الاقتصادية المضافة EVA

  • مفهوم القيمة الزمنية للنقود
  • حسابات الفائدة المركبة والبسيطة
  • استخدام أدوات NPV وIRR في تقييم المشاريع
  • تطوير افتراضات النماذج المالية
  • تحديد أفق التنبؤ المالي وإدارة المخاطر

  • أنواع المشاريع الاستثمارية الرأسمالية
  • تقدير التدفقات النقدية للمشروعات
  • تحديد معدل العائد المطلوب للمشاريع
  • استخدام Excel في تحليل الاستثمارات
  • تحليل الحساسية والموثوقية في النماذج المالية

  • نماذج التنبؤ باستخدام السلاسل الزمنية
  • تقنيات التنعيم الأسي في التنبؤ المالي
  • تحليل السيناريوهات والتنبؤات المستقبلية
  • أساسيات المخاطر والعائد في المحافظ الاستثمارية
  • تطبيق نموذج تسعير الأصول الرأسمالية CAPM

ميزات الدورة

  • محتوى متجدد وتفاعلي
  • أمثلة افتراضية ودراسة الحالات
  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس الأثر
  • شهادة موثقة برمز تحقق QR