التحليل المالي والتخطيط والرقابة

التخصص : إدارة المشاريع

برنامج تدريبي متقدم يطوّر قدرات التحليل المالي والتخطيط والرقابة لتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية وتحسين الأداء المالي المؤسسي.
المدة: 5 أيام
المستوى: متقدم

المقدمة

في بيئة الأعمال المعاصرة التي تتسم بتزايد التعقيد والتنافسية، أصبح التحليل المالي والتخطيط والرقابة عناصر أساسية لضمان الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات. إذ تعتمد المنظمات الحديثة على أدوات تحليل متقدمة ونماذج مالية دقيقة لفهم الأداء المالي، وتحديد فرص النمو، وإدارة المخاطر المالية بفعالية.
تقدم هذه الدورة إطارًا متكاملًا لفهم وتطبيق مفاهيم التحليل المالي والتخطيط المالي والرقابة على الأداء، من خلال دمج أدوات التحليل الكمي مع أساليب التخطيط الاستراتيجي وإدارة الميزانيات. وتركز الدورة على كيفية تقييم الأداء المالي، وتوقع الاحتياجات التمويلية، وتحليل الاستثمارات، وربط التخطيط المالي بعمليات صنع القرار الاستراتيجي داخل المؤسسة.

الفئات المستهدفة

  • مدراء المالية
  • مدراء التخطيط المالي والتحليل
  • المحاسبون والمدققون الماليون
  • مدراء الاستثمار وإدارة الخزينة
  • محللو الأعمال والاستراتيجية
  • مدراء المشاريع والبرامج
  • القيادات الإدارية التي تتعامل مع القرارات المالية

المهارات المستهدفة

  • تحليل القوائم المالية وتفسير المؤشرات المالية
  • إعداد النماذج المالية والتوقعات المالية
  • تخطيط الميزانيات وإدارة الأداء المالي
  • تقييم الاستثمارات والقرارات التمويلية
  • تحليل المخاطر المالية وإدارة الأداء المؤسسي
  • ربط التخطيط المالي بالاستراتيجية المؤسسية

المخرجات المتوقعة

  • فهم شامل لدور التحليل المالي في دعم القرارات الاستراتيجية.
  • القدرة على تقييم الأداء المالي باستخدام مؤشرات مالية متقدمة.
  • تصميم نماذج مالية للتنبؤ بالاحتياجات المالية المستقبلية.
  • تحليل جدوى الاستثمارات باستخدام أساليب مالية متقدمة.
  • تطوير أنظمة الميزانيات والرقابة المالية داخل المؤسسة.
  • ربط التخطيط المالي بأهداف الاستراتيجية المؤسسية.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • دور التحليل المالي في الإدارة الاستراتيجية
  • قراءة وتفسير القوائم المالية
  • اختيار البيانات المالية ذات الصلة للتحليل
  • تحليل البيئة المالية للمؤسسة
  • العلاقة بين التحليل المالي والحوكمة المؤسسية

  • تحليل النسب المالية لتقييم الأداء
  • منظور الإدارة والمساهمين والمقرضين
  • هرمية النسب المالية وتكاملها
  • تطبيق نموذج DuPont لتحليل الأداء
  • تحليل القيمة الاقتصادية المضافة (EVA)

  • العلاقة بين التوقعات المالية والتخطيط المالي
  • إعداد الميزانيات التشغيلية
  • التنبؤ بالتدفقات النقدية
  • الرافعة التشغيلية وتأثيرها على التخطيط
  • بناء نماذج مالية لدعم القرارات

  • تطبيق القيمة الحالية الصافية (NPV)
  • معدل العائد الداخلي (IRR) وتفسيره
  • تحليل الحساسية والسيناريوهات
  • تقييم المخاطر الاستثمارية
  • التكلفة السنوية المكافئة (EAC)

  • التكامل بين الاستراتيجية والميزانية
  • إعداد نظم الميزانيات داخل المؤسسات
  • تحليل التكاليف وسلوك التكاليف
  • تحليل انحرافات الميزانية والرقابة المالية
  • تطوير أنظمة قياس الأداء مثل بطاقة الأداء المتوازن

ميزات الدورة

  • محتوى متجدد وتفاعلي
  • أمثلة افتراضية ودراسة الحالات
  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس الأثر
  • شهادة موثقة برمز تحقق QR