أساسيات النمذجة المالية

التخصص : الخدمات المالية

برنامج تدريبي تأسيسي يطوّر قدرة المشاركين على تصميم وبناء النماذج المالية وتحليل البيانات المالية لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية والاستراتيجية داخل المؤسسات.
المدة: 5 أيام
المستوى: تأسيسي – متوسط

المقدمة

في بيئة الأعمال المعاصرة، أصبحت النمذجة المالية أداة تحليلية أساسية لفهم الأداء المالي للمؤسسات والتنبؤ بمساراتها المستقبلية. تعتمد المؤسسات الاستثمارية والشركات على النماذج المالية لتقييم الفرص الاستثمارية، ودعم التخطيط المالي، وتحليل السيناريوهات المختلفة التي قد تؤثر في الأداء المالي.
تقدّم هذه الدورة إطاراً عملياً لفهم أساسيات النمذجة المالية وبنائها باستخدام أدوات التحليل المالي والبرمجيات المتخصصة. يتعرّف المشاركون على كيفية تحليل القوائم المالية، وتطوير توقعات مالية، وبناء نماذج مالية مترابطة تساعد في اتخاذ قرارات مالية دقيقة مبنية على بيانات وتحليلات منهجية.

الفئات المستهدفة

  • المحللون الماليون المبتدئون
  • المحاسبون العاملون في أقسام المالية
  • مدراء الأعمال وصنّاع القرار
  • رواد الأعمال ومؤسسو الشركات الناشئة
  • طلاب تخصصات المالية وإدارة الأعمال
  • موظفو الشركات الراغبون في تطوير مهارات التحليل المالي
  • المهنيون الذين ينتقلون إلى وظائف مالية
  • المختصون في التخطيط والميزانيات

المهارات المستهدفة

  • فهم المفاهيم الأساسية للنمذجة المالية
  • تحليل القوائم المالية وربطها بالنماذج
  • بناء النماذج المالية باستخدام Excel
  • تطوير التوقعات المالية والتخطيط المالي
  • تحليل التدفقات النقدية والميزانيات
  • استخدام النسب المالية ومؤشرات الأداء
  • تطبيق تقنيات تقييم الشركات
  • تحليل الحساسية والسيناريوهات المالية
  • عرض النماذج المالية بوضوح لصنّاع القرار

المخرجات المتوقعة

  • فهم شامل لمبادئ النمذجة المالية وأهميتها في اتخاذ القرار.
  • القدرة على تحليل القوائم المالية واستخلاص المؤشرات المالية الأساسية.
  • بناء نموذج مالي متكامل باستخدام برنامج Excel.
  • تطوير توقعات مالية تعتمد على البيانات التاريخية والافتراضات التشغيلية.
  • إعداد نماذج الميزانيات والتدفقات النقدية.
  • تطبيق تقنيات تقييم الشركات باستخدام النماذج المالية.
  • إجراء تحليل الحساسية واختبار السيناريوهات المختلفة.
  • تفسير نتائج النماذج المالية لدعم القرارات الاستثمارية.
  • إعداد وعرض النماذج المالية بطريقة مهنية واضحة.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • مفهوم النمذجة المالية وأهدافها في المؤسسات
  • أنواع النماذج المالية واستخداماتها في الأعمال
  • مكونات النموذج المالي الافتراضات والمدخلات والمخرجات
  • دور النمذجة المالية في التخطيط واتخاذ القرار
  • الهيكل التنظيمي للنموذج المالي الفعّال

  • تحليل قائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية
  • فهم العلاقة بين القوائم المالية المختلفة
  • استخدام النسب المالية لتحليل الأداء
  • تقييم السيولة والربحية والكفاءة التشغيلية
  • تعديل البيانات المالية لاستخدامها في النماذج

  • تصميم هيكل النموذج المالي في Excel
  • إدخال البيانات وبناء المعادلات المالية
  • ربط أوراق العمل والبيانات داخل النموذج
  • بناء نموذج القوائم المالية الثلاثة
  • استخدام الدوال المالية الأساسية في Excel

  • مبادئ التنبؤ المالي والتخطيط المالي
  • طرق التنبؤ بالإيرادات والتكاليف
  • بناء نماذج توقعات تعتمد على البيانات التاريخية
  • إعداد نماذج الميزانيات التشغيلية والمالية
  • مقارنة الأداء الفعلي مع الميزانية

  • أساسيات تقييم الشركات باستخدام النماذج المالية
  • منهجية التدفقات النقدية المخصومة DCF
  • حساب التدفقات النقدية الحرة
  • تحليل الحساسية واختبار السيناريوهات
  • تفسير نتائج التقييم ودعم القرار الاستثماري

ميزات الدورة

  • محتوى متجدد وتفاعلي
  • أمثلة افتراضية ودراسة الحالات
  • اختبارات قبلية وبعدية لقياس الأثر
  • شهادة موثقة برمز تحقق QR