برنامج شهادة ACI في التعاملات المالية الدولية

• تعريف سوق النقد ووظائفه.
• خصائص الأدوات النقدية. الودائع، Commercial Paper، سندات الخزانة، شهادات الإيداع.
• فهم المصطلحات الأساسية المستخدمة في التداول.
• التمييز بين السوق المحلي، الأجنبي، وسوق اليورو المالي.
• Repos وSell/Buy-Back. الاختلافات القانونية والتشغيلية.
• فهم Collateral وأنواعه.
• إدارة العمليات النقدية وتحليل ربحيتها.
• مراقبة أنظمة التداول في العمليات النقدية.

• تحديد العملة الأساسية والمقابلة.
• قراءة أسعار الصرف والتمييز بين Big Figures وPips.
• استخدام سعر العرض/الطلب لتحويل العملات.
• العلاقة بين Spot وForward Points والفائدة.
• فهم Parity والـ Covered Interest Arbitrage.
• التفريق بين التداول الفعلي والمقاصة في المعادن الثمينة.
• تحليل معاملات العملاء وإدارة صفقات التغطية.
• مراقبة المخاطر التشغيلية في صفقات FX.

• فهم آلية Forward-Forward ومعايير التسعير.
• FRAs. آلية العمل، التسوية، واستخدامها للتحوط.

• Money Market Futures

اختيار العقود، البيع والشراء، Variation Margin.

• هيكلة وتنفيذ صفقات المبادلات Swaps.
• التسوية والمقاصة وإدارة التدفقات النقدية.
• تحليل ربحية Swap Transactions ومراقبة المخاطر.
• دعم تطوير الأنظمة المتعلقة بالمبادلات.

• تعريف الخيارات ومكوناتها الأساسية.
• احتساب قيمة Premium.

• فهم خيارات العملات

Call/Put.

• أنماط الخيارات. European، American، Bermudan، Asian.
• قراءة ملفات الدفع Payoff Profiles.
• مراقبة مخاطر خيارات العملاء.
• دعم الأنظمة التشغيلية الخاصة بتسعير الخيارات.

• فهم مفهوم ALM ودوره في المؤسسات المالية.
• تأثير مخاطر أسعار الفائدة، العملة، السيولة، الائتمان.
• Gap Management وإدارة الفجوات الزمنية.
• استخدام المشتقات كأدوات تحوط.
• أدوات نقل مخاطر الائتمان Credit Derivatives.
• دعم مراقبة العمليات المغطاة Cover Deals ضمن ALM.

• فهم مخاطر السوق Market Risk.
• مخاطر الائتمان Credit Risk.
• المخاطر التشغيلية Operational Risk.
• المخاطر القانونية والتنظيمية والسمعة.
• مراقبة مخاطر الـ Cover Deals والـ Swaps.
• ضمان دعم أنظمة التداول لمتطلبات الرقابة الكاملة.