اسبانيا - مدريد - النمذجة المالية المتقدمة والتقييم - دبليو تريننغ

النمذجة المالية المتقدمة والتقييم

النمذجة المالية المتقدمة والتقييم

التخصص : إدارة المشاريع

تطوير القدرات المتقدمة في بناء النماذج المالية وتحليل السيناريوهات وتقييم الشركات والاستثمارات، بما يعزز دقة التوقعات المالية وجودة القرارات الاستراتيجية والاستثمارية..

تبدأ في

21 - ديسمبر - 2026

تنتهي في

25 - ديسمبر - 2026

الموقع

اسبانيا - مدريد

اللغة

العربية

اطلع على تفاصيل الدورة وسجل للالتحاق.

سجل الآن

عرض ملف التعريف بالدورة PDF

الفئات المستهدفة

المديرون الماليون ومديرو الإدارات المالية.
المحللون الماليون ومحللو الاستثمار.
متخصصو التخطيط والتحليل المالي.
مديرو المحافظ الاستثمارية وإدارة الأصول.
مسؤولو التمويل المؤسسي والخزينة.
متخصصو تقييم الشركات وعمليات الاندماج والاستحواذ.
مديرو تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي.
المستشارون الماليون ومسؤولو دراسات الجدوى الاستثمارية.

المهارات المستهدفة

تصميم هياكل النماذج المالية المتكاملة وتقييم موثوقيتها.
تحليل القوائم المالية وتحديد محركات الأداء والقيمة.
إعداد التوقعات المالية وفق الافتراضات التشغيلية والاقتصادية.
تقييم الشركات باستخدام التدفقات النقدية المخصومة ومضاعفات السوق.
تقدير تكلفة رأس المال وتحليل معدلات الخصم.
تحليل الحساسية والسيناريوهات والمخاطر المالية.
تقييم الفرص الاستثمارية وقرارات تخصيص رأس المال.
تفسير نتائج التقييم وإعداد التوصيات المالية الاستراتيجية.

المخرجات المتوقعة

تفسير العلاقات المتكاملة بين قائمة الدخل والميزانية العمومية وقائمة التدفقات النقدية.
تحديد الافتراضات المالية والتشغيلية المؤثرة في التوقعات المستقبلية.
تقييم هيكل النماذج المالية المتقدمة واكتشاف أوجه القصور في افتراضاتها.
تطبيق المنهجيات التحليلية لتقدير التدفقات النقدية الحرة وتكلفة رأس المال.
المقارنة بين أساليب تقييم الشركات وتحديد ملاءمتها لمختلف الحالات الاستثمارية.
تحليل أثر تغير الافتراضات الاقتصادية والمالية على القيمة المقدرة.
تفسير مؤشرات الجدوى الاستثمارية وربطها بمخاطر التمويل والعائد.
صياغة استنتاجات مالية تدعم القرارات الاستثمارية والاستراتيجية.

فهرس الموضوعات التدريبية

الهيكل المتكامل للنماذج المالية والعلاقات بين القوائم المالية الثلاث.
تحليل البيانات التاريخية وتطبيع النتائج المالية ومعالجة البنود غير المتكررة.
تحديد محركات الإيرادات والربحية والتكاليف ورأس المال العامل.
المبادئ المتقدمة لتصميم الافتراضات المالية وضبط اتساق النماذج.
معايير جودة النماذج المالية واكتشاف الأخطاء والتحيز في التقديرات.

منهجيات التنبؤ بالإيرادات والمصروفات وهوامش الربحية.
نمذجة النفقات الرأسمالية والإهلاك ورأس المال العامل.
تحليل هيكل التمويل وجدولة الديون وتكاليف الفوائد.
إعداد التوقعات المتكاملة لقائمة الدخل والميزانية العمومية والتدفقات النقدية.
تقييم الاتساق المالي وتحليل الفجوات بين النتائج المتوقعة والأداء المستهدف.

المبادئ الاقتصادية لتقييم الشركات والتمييز بين قيمة المنشأة وقيمة حقوق الملكية.
تقدير التدفقات النقدية الحرة للمنشأة ولحقوق الملكية.
احتساب المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال (WACC) وتحليل مكوناته.
تقييم التدفقات النقدية المخصومة (DCF) والقيمة النهائية ومعدلات النمو.
التقييم النسبي باستخدام مضاعفات السوق وتحليل الشركات والمعاملات المقارنة.

تحليل حساسية القيمة للتغيرات في النمو والهوامش وتكلفة رأس المال.
تطوير السيناريوهات المالية الأساسية والمتفائلة والمتشائمة.
تحليل أثر التضخم وأسعار الفائدة وتقلبات السوق على التقييم.
تفسير محاكاة مونت كارلو بوصفها منهجية لتقدير نطاقات النتائج المحتملة.
تقييم مخاطر الافتراضات وعدم اليقين وتحديد حدود موثوقية النتائج.

تقييم المشروعات الرأسمالية باستخدام صافي القيمة الحالية (NPV) ومعدل العائد الداخلي (IRR).
تحليل قرارات التمويل وهيكل رأس المال وتأثير الرافعة المالية.
توظيف نتائج التقييم في قرارات الاندماج والاستحواذ وإعادة الهيكلة.
تحليل خلق القيمة الاقتصادية ومقارنة البدائل الاستثمارية.
إعداد تقارير التقييم المالي وتقديم التوصيات للإدارة التنفيذية ولجان الاستثمار.