إدارة الخزينة والتدفقات النقدية

  • إدارة الخزينة والتدفقات النقدية
  • اسبانيا - مدريد

إدارة الخزينة والتدفقات النقدية

التخصص : الخدمات المالية

طوّر قدرتك المهنية في إدارة السيولة، الرقابة النقدية، التخطيط التمويلي، وتعزيز كفاءة قرارات الخزينة وفق أفضل الممارسات المالية الحديثة.
المدة: 5 أيام – المستوى: متقدم.

تبدأ في

19 - أكتوبر - 2026

تنتهي في

23 - أكتوبر - 2026

الموقع

اسبانيا - مدريد

اللغة

الإنجليزية

اطلع على تفاصيل الدورة وسجل للالتحاق.

سجل الآن

عرض ملف التعريف بالدورة PDF

الفئات المستهدفة

  • مديرو الخزينة
  • المديرون الماليون
  • المحاسبون ومديرو الحسابات
  • مسؤولو التخطيط المالي
  • مدراء الإدارة الوسطى في الشؤون المالية
  • العاملون في البنوك والخدمات المالية

المهارات المستهدفة

  • إعداد التوقعات النقدية قصيرة وطويلة الأجل
  • تحسين إدارة رأس المال العامل
  • تطوير الرقابة على المدفوعات والمتحصلات
  • تحليل الاحتياجات التمويلية
  • إدارة العلاقات المصرفية بفعالية
  • تقييم مخاطر السيولة وأساليب الحد منها

المخرجات المتوقعة

  • فهم دور الخزينة في الاستقرار المالي للمؤسسة.
  • إعداد خطط فعالة لإدارة النقد والسيولة.
  • تحسين دورة المقبوضات والمدفوعات.
  • دعم القرارات التمويلية والاستثمارية قصيرة الأجل.
  • تطبيق ضوابط قوية لإدارة المخاطر النقدية.

فهرس الموضوعات التدريبية

  • دور إدارة الخزينة في المؤسسات الحديثة
  • الأهداف الرئيسية لوظيفة الخزينة
  • مؤشرات الأداء الرئيسية للخزينة
  • العلاقة بين الخزينة والإدارة المالية

  • إعداد توقعات التدفقات النقدية
  • تحليل الفجوات النقدية
  • تخطيط الاحتياجات اليومية والأسبوعية
  • إدارة فائض وعجز السيولة

  • إدارة الحسابات البنكية
  • ضوابط المدفوعات والتحويلات
  • تسريع عمليات التحصيل
  • الحد من الأخطاء والاحتيال المالي

  • أدوات التمويل قصير الأجل
  • تكلفة التمويل واتخاذ القرار
  • مخاطر أسعار الفائدة والسيولة
  • سياسات الحد من المخاطر

  • تطوير سياسات الخزينة
  • أتمتة العمليات النقدية
  • التقارير الإدارية للخزينة
  • أفضل الممارسات العالمية في إدارة النقد