دورة الإدارة المتقدمة للتدفقات النقدية ورأس المال العامل

• تأثير التضخم على الأداء المالي.
• تحليل الأداء باستخدام النسب المالية وKPIs.
• المقارنة المرجعية Benchmarking.
• نسب رأس المال العامل والتدفق النقدي.
• أساسيات إدارة رأس المال العامل.
• إدارة مخاطر الائتمان.
• النمذجة المالية باستخدام الأدوات الإلكترونية.

• نماذج التكلفة والتدفقات النقدية.
• القيمة الاقتصادية المضافة من منظور التدفق النقدي.
• القيمة الزمنية للنقود وDCF.
• مؤشرات تقييم الاستثمار.
• إعداد السيناريوهات وتحليل المخاطر.
• تقييم الشركات والاستحواذات.
• مصادر NPV ومحددات القيمة.

• مبادئ التحسين

الكفاءة وليس التخفيض.

• إدارة المخزون.
• إدارة المدينين.
• إدارة الدائنين.
• خيارات التسوية.
• تكلفة رأس المال العامل (طويل وقصير الأجل).
• تطبيقات عملية وإشراك المؤسسة في جهود التحسين.

• منهجيات إدارة الموارد النقدية.
• أساليب التنبؤ بالتدفق النقدي.
• التكامل مع إدارة المخاطر.
• بناء نموذج تنبؤ باستخدام المحركات الأساسية.
• اختبار الحساسية Sensitivity Analysis.