الإدارة المالية الاستراتيجية المتقدمة

• تفسير وتحليل القوائم المالية
• نظرية الوكالة وتأثيرها على الأهداف المؤسسية
• سلوك المستثمرين ومحركات أسعار الأسهم
• قياس قيمة المساهمين
• فهم سلوك التكلفة والربح
• تحليل وتحسين العائد على الاستثمار
• أدوات تخفيض التكاليف الاستراتيجية
• إدارة وتعظيم قيمة المساهمين

• مصادر التمويل

الدين وحقوق الملكية

• الرافعة المالية وتأثيرها على الربحية
• حساب تكلفة رأس المال
• الهيكل الرأسمالي الأمثل
• إدارة النقد والسيولة
• بناء نماذج مالية في Excel
• التنبؤ بالتدفقات النقدية
• التنبؤ بالتعثر المالي

• إدارة الاستثمار الرأسمالي
• استخدام DCF في Excel
• أدوات التقييم واتخاذ قرار الاستثمار
• النمذجة المالية لتقييم الاستثمار
• مقاربة متكاملة لإدارة المخاطر
• أدوات تحليل المخاطر
• استخدام الأدوات المالية للتحوط
• اتخاذ القرار في ظل المخاطر

• مبادئ وأهداف الحوكمة
• استراتيجيات النمو طويل المدى
• لماذا تفشل الشركات رغم نجاحها؟
• فهم تعطّل نماذج الأعمال
• التحديات التي تعيق الابتكار
• الاندماجات والاستحواذات
• إعادة هيكلة الأعمال

• نموذج ماركويتز للمخاطر
• نموذج CAPM وتطبيقاته
• تطبيق عملي على التنبؤ بالأرباح
• نماذج التدفقات المخصومة
• نموذج جوردون للنمو
• تكلفة الدين وWACC
• دراسة حالة Ameritrade
• تحليل السيناريوهات
• طرق Payback وIRR
• الخيارات الحقيقية

• الرافعة المالية
• نظرية MM للهيكل الرأسمالي
• مخاطر الإفلاس
• الهيكل الرأسمالي الأمثل
• سياسات التوزيعات
• تأثير العملاء
• الضرائب
• مشكلات الوكالة
• سوق الرقابة المؤسسية

• تحليل سلوك التكلفة
• علاقة التكلفة – الحجم – الربح
• أهمية تحليل التقارير المالية
• أدوات المحلل المالي
• تحليل النسب للقطاع العام
• إدارة العجز

• التحوط من مخاطر سعر الصرف
• استخدام الخيارات والعقود الآجلة
• التعامل مع مخاطر السلع
• الهياكل المتقدمة للتحوط

• خصائص عمليات الاستثمار
• تقنيات التقييم
• مبادئ DCF
• فهم NPV
• التعاقد الخارجي PPI وPFI